El flujo de caja es un informe financiero para ordenar los ingresos y egresos de efectivo que tiene la empresa durante un tiempo definido, es decir, ayuda a conocer la liquidez de tu negocio.
El flujo de caja expresa en “efectivo”, es decir el dinero en efectivo que ha entrado y salido de la caja.
Si no eres una expert@ en números, puede resultar algo complejo, por eso aquí te dejaré algunas pautas, que puedes seguir para armarlo tu sola:
- Debes contar con toda la información contable de tu negocio, balance general y estado de resultados.
- Esa información te dará el saldo inicial, punto de partida del flujo. Defines un periodo a analizar.
- Luego registras todos los ingresos (ventas) de ese periodo.
- Registrar los gastos o egresos en el periodo.
- Al tener todos esos registros, se calcula la diferencia entre los ingresos totales y gastos o egresos totales, junto con el monto inicial.
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